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美联储紧急降息美元重挫 黄金暴涨3%升上1640关口

2020-03-04 08:38:11  
  周二(3月3日)美元继续下跌,在美联储紧急降息50个基点之后,美元指数

  创1月8日以来新低至96.92;受避险需求提振,日元飙升120点,美元兑日元跌逾1%,刷新去年10月9日以来低点至106.93。现货黄金涨超3%,刷新本周高点至1649.38美元/盎司。布油小幅收低,回吐逾3%涨幅,受累于股市下跌,不过跌幅受限,因主要产油国考虑进一步减产以支撑价格。

  商品收盘方面,COMEX黄金期货4月合约收涨49.6美元,涨幅3.11%,收报1644.4美元/盎司。WTI原油期货4月合约收涨0.43美元,涨幅0.92%,报47.18美元/桶;布伦特5月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.08%,报51.86美元/桶。

  美股三大指数收盘大跌,道琼斯指数收盘下跌785.90点,跌幅2.94%,报25917.41点;标普500指数收盘下跌86.90点,跌幅2.81%,报3003.34点;纳斯达克指数收盘下跌268.10点,跌幅2.99%,报8684.09点。

  周三前瞻

  时间区域指标前值08:30澳大利亚第四季度GDP季率(%)0.408:30澳大利亚第四季度GDP年率(%)1.709:45中国2月财新服务业PMI51.815:00德国1月实际零售销售月率(%)-2.015:00德国1月实际零售销售年率(%)1.715:30瑞士2月CPI年率(%)0.217:00意大利第四季度GDP年率终值(%)017:00意大利第四季度GDP季率终值(%)-0.317:30英国2月Markit服务业PMI终值53.318:00欧元区1月零售销售月率(%)-1.618:00欧元区1月零售销售年率(%)1.321:15美国2月ADP就业人数(万)29.123:00美国2月ISM非制造业PMI55.523:00加拿大3月央行隔夜贷款利率(%)1.7523:30美国截至2月28日当周EIA原油库存变动(万桶)45.223:30美国截至2月28日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-211.523:30美国截至2月28日当周EIA汽油库存变动(万桶)-269.1

  23:00 加拿大央行公布利率决议

  19:00 欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议直播开始

  凌晨03:00 美联储公布经济状况褐皮书

  全球主要市场行情一览

美联储紧急降息美元重挫 黄金暴涨3%升上1640关口

  周二美国股市大跌,因投资者担心美联储的紧急降息不足以抵抗卫生事件带来的经济影响。在美联储将基准利率下调50个基点之后,

  标普500指数在九天之内第八次下跌,银行股领跌基准股指。

  法国兴业银行(601166,股吧)美国利率策略业务主管Subadra Rajappa说,降息50个基点会改变形势吗?这是一个很难回答的问题,在出现供需冲击的情况下,比如眼下,美联储降息往往效果不佳。

  MUFG Union Bank首席金融经济学家Chris Rupkey表示,两次例行会议之间以大于正常水平的幅度降息,看起来美联储官员像上周的投资者那样正在陷入恐慌,他们并不需要如此激进,在我们看来,鲍威尔领导下的美联储错误地更多地对金融市场做出响应,而不是对整个经济。我们还没有陷入衰退,今天的举措也不会阻止衰退的到来。

  贵金属与原油

黄金价格取得8年多来最大两日涨幅,现货黄金涨逾3%,刷新本周高点至1649.38美元/盎司;美联储周二宣布紧急降息50个基点,是2008年以来首次在例行会议之外宣布降息;利率下降对无息资产黄金是一个福音,金价一度完全收复了上周五5%的失地。

  黄金价格取得8年多来最大两日涨幅,现货黄金涨逾3%,刷新本周高点至1649。38美元/盎司;美联储周二宣布紧急降息50个基点,是2008年以来首次在例行会议之外宣布降息;利率下降对无息资产黄金是一个福音,金价一度完全收复了上周五5%的失地。

美联储的货币宽松政策,包括购买债券,带来了长达十年的黄金上涨行情,并这种贵金属价格在2011年创下历史新高。

  美联储的货币宽松政策,包括购买债券,带来了长达十年的黄金上涨行情,并这种贵金属价格在2011年创下历史新高。

  Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示,黄金交易员今天很高兴,因为这就是他们一直在等待的东西,我认为闸门是敞开的,加拿大央行等其他央行也可能会走同样的道路。

  布油周二小幅收低,受累于股市下跌,不过跌幅受限,因主要产油国考虑进一步减产以支撑价格,且美联储紧急降息以支持经济。

油价走势好于其他风险资产,美国原油期货盘中小幅上涨,而股市盘中下跌逾3%。美联储刺激美国经济的努力和石油输出国组织(OPEC)计划减产周二部分限制了油价跌势,油市今日成交放量。

  油价走势好于其他风险资产,美国原油期货盘中小幅上涨,而股市盘中下跌逾3%。美联储刺激美国经济的努力和石油输出国组织(OPEC)计划减产周二部分限制了油价跌势,油市今日成交放量。

  美联储宣布降息后,油价应声大幅上涨,布兰特原油高见每桶53.90美元,美国原油升至每桶48.66美元,但油价稍后回落并转跌,因投资者担心公共卫生事件重创全球需求。瑞穗能源期货主管Bob Yawger表示,美联储降息短暂支撑油价,但其行动也暗示形势比许多交易商认为的更为严重。

  OPEC及其盟国组成的OPEC+的联合技术委员会考虑将原油产量再削减100万桶/日,暗示俄罗斯沙特接近达成一项协议,以提振受到卫生事件冲击的油价。

  外汇

  周二美元继续下跌,在美联储紧急降息50个基点之后,美元指数创1月8日以来新低至96.92;受避险需求提振,日元飙升120点,美元兑日元跌逾1%,刷新去年10月9日以来低点至106.93。在加拿大央行周三开会、预计将会降息之前,加元落后于美元。

美元指数下跌0.41%至97.17,美元指数在利率决定公布后下滑至近八周低点96.92,之后收复部分失地。尽管美联储采取行动,但期货市场仍继续定价2020年更多降息。降息后,美联储主席鲍威尔称,降息是由于经济前景重大变化,可能还有更多正式协调行动。

  美元指数下跌0.41%至97.17,美元指数在利率决定公布后下滑至近八周低点96.92,之后收复部分失地。尽管美联储采取行动,但期货市场仍继续定价2020年更多降息。降息后,美联储主席鲍威尔称,降息是由于经济前景重大变化,可能还有更多正式协调行动。

  道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick表示,尽管美国仍有降息空间,但其他发达经济体已将利率降至纪录低点,可能不愿进一步降息。他说,这可能会令美元承压,并推高其他国家的货币。

  周二的降息推动欧元兑美元三个月期跨货币基础互换升至0.80个基点的12年高位,周一为0.29个基点。此走势表明美元短缺状况大幅缓解。

  欧元兑美元上涨0.35%至1.1173;美联储降息后升至两个月高点1.1212;近几个交易日,由于市场预期美国将能够比欧洲更多地降息,欧元受到提振。德国2月Markit服务业和综合PMI周三发布。

  避险货币日元和瑞郎兑美元上涨,因投资者仍对公共卫生事件对经济的影响感到不安。美元兑日元下跌1。11%至107。13;在消化107。01附近的日本实钱需求之后,触及10月以来最低的106。93;随着美国10年期国债收益率跌至纪录低点、股市下跌、信贷息差扩大,日元升至盘中高点。美元兑瑞郎跌0。30%至0。9564。

  英镑兑美元上涨0.45%至1.2811,尽管英国与欧盟(EU)的贸易谈判陷入僵局,且市场预期英国将降息以应对公共卫生事件,令英镑兑美元仍维持在近四个半月来的低点附近。

  澳元兑美元上涨0.72%至0.6584,较早前上涨1.7%;此前澳洲联储一如预期降息25个基点,市场之前已经消化了更大幅度降息的可能性;澳大利亚2月服务业和综合PMI将在周三公布,以及第四季度GDP数据。

  其它货币对方面,美元兑加元上涨0。39%至1。3380,加拿大央行周三开会,预计会降息。纽元兑美元上涨0。22%至0。6275;加拿大的策略师说,纽元落后于澳元是因为高频账户有澳元兑纽元需求。

  国际要闻

  【美联储紧急宣布降息,基准利率下调50个基点,以应对公共卫生事件给经济带来的风险】美联储联邦公开市场委员会称,美国经济基本面依然强劲,将密切监察经济发展及其对经济前景的影响,并会运用相关工具,采取适当行动支持经济。

  【鲍威尔:一次降息不足以解决供应链问题】鲍威尔表示,降息是为了帮助美国经济在危机中保持强劲。货币政策是提振经济的重要工具,但一次降息不足以解决供应链问题。

  【API报告:美国上周原油库存增加169万桶至4.47亿桶】汽油库存减少390万桶,精炼油库存减少170万桶。美国上周原油进口增加11.1万桶/日。

  【美国总统特朗普:美联储必须进一步宽松政策,这是美联储领先一步的最后时机,美联储必须放宽政策和降息;美联储利率仍然过高,对美联储只是跟随而非引领感到失望】

  【美联储梅斯特:对采取负利率利大于弊表示怀疑,卫生事件将至少拖累美国2020年上半年的GDP增速】

  【欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议直播将于北京时间周三19:00开始】欧佩克代表:欧佩克+联合技术委员会建议减产60~100万桶/日。

  【欧洲央行管委维勒鲁瓦:欧洲央行的货币政策已经“非常宽松”,如有必要,央行将准备好采取适当及有目的性的措施,有财政空间的政府应当利用它】

  【历史首次!美国10年期国债收益率跌破1%】周二,基准10年期美国国债收益率下跌至创纪录低点0.984%,30年期美国国债的收益率也创下了历史新低的1.601%。随着疫情引发人们对经济持续放缓甚至衰退的担忧,投资者纷纷逃离股票,并冲入债券以求安全。

  国内要闻

  【证券时报头版评论:稳定市场 全球财政货币政策需齐加码】证券时报头版评论称,3日澳大利亚央行宣布降息25个基点,至0.5%,创下历史最低水平。昨日晚间,美联储如约降息。这种全球范围内的财政刺激政策和货币宽松政策,对于稳定市场来说,是一种大胆的尝试。随着疫情扩散加剧,这种努力估计会进一步加码。但是,对于经济扩张已长达十多年之久的国际经济来说,财政和货币政策的双刺激带来的效果恐怕会越来越微弱,流动性陷阱问题会越来越突出。

  【中证报头版评论:政策利率调降窗口开启】没有预热,新一轮宽松浪潮扑面而来,降息成为普遍选择。这与国内支持经济发展、压降融资成本的货币政策诉求不谋而合,而近期市场利率常态化低位运行已为政策利率适时调降做好铺垫,公开市场操作继续“降息”内外条件已成熟。目前来看,在全球主要央行降息或可能降息的氛围中,适时适度调降政策利率不失为较好选择。而近期货币市场利率持续低于公开市场操作利率,也为后者的“补降”铺平道路,月内公开市场操作继续“降息”的可能性不小。

(责任编辑:赵鹏 )
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